팔란티어[PLTR]는 왜 15%나 올랐을까?

팔란티어[PLTR]는 왜 15%나 올랐을까?

안녕하세요~ 주식 리뷰해주는 남자, 주리남입니다.
어저께 팔란티어 반등으로 주리남은 편안하게 다시 잠들었습니다. 역시 캐시우드, 돈나무 누님은 대단했습니다. 테슬라와 같은 파괴적 혁신기업을 찾는 아크인베스트에서 팔란티어를 대량매수함과 동시에 ARKW뿐만아니, 대표펀드인 ARKK에 편입시키면서, 당분간 추가하락보다는 오히려 상승을 점치는 개인의 유입이 이뤄지면서 반등이 있었는데요.
우선, 어저께 주가흐름이구요.

다음은 기사 보고 가실게요~

[실적 발표 관련]
https://www.barrons.com/articles/palantir-stock-rebounds-sharply-on-huge-volume-after-six-day-selloff-51613755709

Palantir Stock Rebounds Sharply on Huge Volume After Six-Day Selloff

On Tuesday, Palantir (PLTR) posted revenue of $322 million for the December quarter, up 40% from a year ago and well ahead of the Street consensus at $300.7 million. The company reported a non-GAAP profit of six cents a share, ahead of the Street consensus at two cents. On a GAAP basis, the company lost eight cents a share. Palantir said revenue from government customers was $190 million, up 85% from a year earlier, while commercial revenue was $132 million, up just 4%
- 수익구조가 Commercial 쪽이 약한 것이 아쉽습니다

The big-data analytics company said it expects 45% revenue growth for the first quarter. Palantir continues to expect revenue growth of better than 30% for the full year, and it announced a new goal of revenue above $4 billion for 2025.
- 2025년까지의 전망은 좋아보입니다

Street reaction to the results was mixed. As reported on Wednesday, the stock was upgraded post-earnings by Goldman Sachs to Buy from Neutral, with a new price target of $34, while William Blair went to Underperform from Market Perform, asserting that the stock doesn’t sufficiently price in risks. Citigroup analyst Tyler Radke repeated his Sell rating and $15 target, asserting that “the stock is overvalued considering the narrowing of growth drivers and increased quality issues with higher government exposure.”
- 골드만삭스는 $34, 씨티는 $15를 Target Price로 내놓았네요.

Palantir shares opened for trading last year at $10. The stock in recent weeks has been highly volatile, trading as high as $45 on an intraday basis on Jan. 27. After closing at $38.17 on Feb. 9, the stock went into a six-day tailspin before today’s recovery rally. On Friday, Palantir shares are up about 13%, at $28.37. At that level, the company has a valuation of about $53.5 billion, or roughly 36 times consensus Street revenue estimates for 2021.
- 파괴적 혁신기업의 특성상, 고평가 논란은 벗어나기 어렵습니다. 결국 집중해야하는 것은 영업이익상승률과 전망치인데, 지금까지 발표된 내용으로는 추가상승여력이 충분합니다. 다만, 다른 기업보다 쉽지 않은 것은 워낙 계약내용들이 비공개가 많아서 계약관련 뉴스와 인터뷰, 실적발표에 집중해야합니다. 주리남은 포스팅으로 팔란티어를 계속 추적/기록하겠습니다.

[실적 발표 관련]
https://www.thestreet.com/investing/palantir-jumps-as-cathie-wood-ark-firms-take-stake

Palantir Jumps After Cathie Wood's Ark Firms Take Stake

Ark Innovation (ARKK) - Get Report acquired 5.2 million shares while Ark Next Generation Internet (ARKW) - Get Report purchased another 1.56 million shares. The funds bought a total of 6.8 million shares valued at about $172 million, buying the dip after the data-analytics firm's stock declined.

[캐시우드 인터뷰 영상 by 로켓남님]
https://youtu.be/FG2GIqc513I

[주리남 투자 의견]
락업해제 후 추가하락은 예상했지만, 이렇게 빠른 반등은 예상치 못했다. 캐시우드에 대한 무한신뢰와 공격적인 펀드 운영과 테슬라로 검증된 인사이트와 성과가 시장에서 반응했다. 앞으로도 풀린 물량들이 기관에서 받아준다면, 지난 5일간 겪었던 폭락은 없고, 안정적인 흐름으로 보일 것으로 보인다. 반면에, 이번 반등과 같은 상승률은 계속되기는 어려워보인다. 기사에서와 같은 Q2실적 발표때 또 한번의 위기가 예상된다. 지난 실적발표 때 매수하신 이웃님들은 일부 수익 실현 후에 다시 기회를 보아도 좋을 것 같다. 주리남도 지난 실적발표 이후 하락 때 투입했던 일부자금을 다음주 월요일부터 회수할 예정이다. 주리남은 하락을 대비하여 15%의 현금을 보유했었고, 지난 하락기간동안 10%를 투입하였다. 다시 현금보유율 15%를 맞추기 위한 리벨런싱이지, 여전히 팔란티어에 대한 포지션은 BUY다.